Сравнение FATN с JAZZ
FATN (FatPipe, Inc) and JAZZ (Jazz Pharmaceuticals plc) are both stocks. FATN operates in Software - Infrastructure (Technology), while JAZZ operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, FATN returned -43.32% vs 108.63% for JAZZ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FATN и JAZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FATN показывает доходность 124.75%, что значительно выше, чем у JAZZ с доходностью 42.46%.
FATN
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -18.93%
- 6 месяцев
- 127.00%
- С начала года
- 124.75%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAZZ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.74%
- 6 месяцев
- 41.49%
- С начала года
- 42.46%
- 1 год
- 108.63%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение доходности по годам FATN и JAZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FATN FatPipe, Inc | 124.75% | -68.92% |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | 42.46% | 58.98% |
Correlation
The correlation between FATN and JAZZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
FATN:
$63.68M
JAZZ:
$15.21B
FATN:
$0.08
JAZZ:
$0.47
FATN:
57.78
JAZZ:
516.47
FATN:
0.36
JAZZ:
33.57
FATN:
4.17
JAZZ:
3.43
FATN:
$15.13M
JAZZ:
$4.44B
FATN:
$13.71M
JAZZ:
$2.97B
FATN:
$2.19M
JAZZ:
$336.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FATN vs. JAZZ — Ранг доходности на риск
FATN
JAZZ
Сравнение FATN c JAZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FatPipe, Inc (FATN) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FATN | JAZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.56 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 9.57 | -10.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 23.56 | -24.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FATN и JAZZ
Максимальная просадка FATN за все время составила -88.85%, что меньше максимальной просадки JAZZ в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATN и JAZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FATN | JAZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.85% | -96.90% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -11.42% | -72.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.08% | -2.45% | -62.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.76% | -27.26% | -33.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.63% | 4.63% | +54.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FATN и JAZZ
FatPipe, Inc (FATN) имеет более высокую волатильность в 23.50% по сравнению с Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что FATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FATN | JAZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.50% | 7.01% | +16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.56% | 22.89% | +91.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.97% | 37.29% | +111.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.05% | 31.91% | +148.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.05% | 32.76% | +147.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATN и JAZZ
Ни FATN, ни JAZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FATN и JAZZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FatPipe, Inc и Jazz Pharmaceuticals plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FATN и JAZZ
FATN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FatPipe, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.58M при выручке в 4.09M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
JAZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FATN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FatPipe, Inc сообщила об операционной прибыли в 402.42K при выручке в 4.09M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
JAZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила об операционной прибыли в 336.60M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.
FATN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FatPipe, Inc сообщила о чистой прибыли в 310.66K при выручке в 4.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
JAZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о чистой прибыли в 293.10M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
Часто задаваемые вопросы
FATN and JAZZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FATN has higher volatility (23.50%) compared to JAZZ (7.01%). In terms of maximum drawdown, FATN dropped -88.85% vs JAZZ's -96.90%.
JAZZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FATN и JAZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор