Сравнение FATN с GAUZ
FATN (FatPipe, Inc) and GAUZ (Gauzy Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — FATN in Software - Infrastructure, GAUZ in Electronic Components. Over the past year, FATN returned -43.32% vs -94.44% for GAUZ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FATN и GAUZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FATN показывает доходность 124.75%, что значительно выше, чем у GAUZ с доходностью -70.16%.
FATN
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -18.93%
- 6 месяцев
- 127.00%
- С начала года
- 124.75%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAUZ
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -41.68%
- 6 месяцев
- -56.80%
- С начала года
- -70.16%
- 1 год
- -94.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FATN и GAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FATN FatPipe, Inc | 124.75% | -68.92% |
GAUZ Gauzy Ltd | -70.16% | -84.15% |
Correlation
The correlation between FATN and GAUZ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
FATN:
$63.68M
GAUZ:
$7.21M
FATN:
$15.13M
GAUZ:
$96.81M
FATN:
$13.71M
GAUZ:
$26.95M
FATN:
$2.19M
GAUZ:
-$22.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FATN vs. GAUZ — Ранг доходности на риск
FATN
GAUZ
Сравнение FATN c GAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FatPipe, Inc (FATN) и Gauzy Ltd (GAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FATN | GAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.99 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.30 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FATN и GAUZ
Максимальная просадка FATN за все время составила -88.85%, что меньше максимальной просадки GAUZ в -97.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATN и GAUZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FATN | GAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.85% | -97.78% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -94.99% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.08% | -97.70% | +32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.76% | -62.28% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.63% | 72.75% | -14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FATN и GAUZ
Текущая волатильность для FatPipe, Inc (FATN) составляет 23.50%, в то время как у Gauzy Ltd (GAUZ) волатильность равна 34.04%. Это указывает на то, что FATN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FATN | GAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.50% | 34.04% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.56% | 121.56% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.97% | 159.11% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.05% | 126.79% | +53.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.05% | 126.79% | +53.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATN и GAUZ
Ни FATN, ни GAUZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FATN и GAUZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FatPipe, Inc и Gauzy Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FATN и GAUZ
FATN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FatPipe, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.58M при выручке в 4.09M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
GAUZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gauzy Ltd сообщила о валовой прибыли в 4.29M при выручке в 20.05M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
FATN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FatPipe, Inc сообщила об операционной прибыли в 402.42K при выручке в 4.09M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
GAUZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gauzy Ltd сообщила об операционной прибыли в -12.51M при выручке в 20.05M, что соответствует операционной рентабельности -62.4%.
FATN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FatPipe, Inc сообщила о чистой прибыли в 310.66K при выручке в 4.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
GAUZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gauzy Ltd сообщила о чистой прибыли в -10.74M при выручке в 20.05M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
Часто задаваемые вопросы
FATN and GAUZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAUZ has higher volatility (34.04%) compared to FATN (23.50%). In terms of maximum drawdown, FATN dropped -88.85% vs GAUZ's -97.78%.
FATN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FATN и GAUZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор