PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDY с NVD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDY с NVD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и NVIDIA Corporation (NVD.DE).

NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDY и NVD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и NVIDIA Corporation (NVD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDY и NVD.DE

2026 (YTD)202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%114.23%42.02%
NVD.DE
NVIDIA Corporation		-6.22%39.81%171.54%73.69%
Разные валюты инструментов

NVDY торгуется в USD, в то время как NVD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у NVD.DE с доходностью -6.22%.

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD.DE

1 день
3.24%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.35%
1 год
62.50%
3 года*
86.23%
5 лет*
66.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX
Часто сравнивают с NVD.DE:
NVD.DE с BTC-USDNVD.DE с METANVD.DE с NVDANVD.DE с SPYNVD.DE с VOONVD.DE с AMZ.DENVD.DE с AAPL

Доходность на риск

NVDY vs. NVD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NVD.DE
Ранг доходности на риск NVD.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDY c NVD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и NVIDIA Corporation (NVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDYNVD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.60

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.22

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.13

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

7.50

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDY vs. NVD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVD.DE равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и NVD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDYNVD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между NVDY и NVD.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и NVD.DE

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что больше доходности NVD.DE в 0.02%

TTM2025202420232022202120202019
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD.DE
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.02%0.03%0.10%0.04%0.11%0.06%

Просадки

Сравнение просадок NVDY и NVD.DE

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки NVD.DE в -65.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и NVD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDYNVD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-60.47%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-19.56%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-15.60%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-14.33%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

8.85%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и NVD.DE

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVD.DE) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDYNVD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

7.98%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

25.00%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

38.95%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

48.86%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

48.72%

-9.97%