Сравнение NVDY с FIYY
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NVDY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDY и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 3.18% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between NVDY and FIYY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. FIYY — Ранг доходности на риск
NVDY
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDY c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и FIYY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -2.51% | -31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -1.91% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -1.50% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 4.95% | +23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 4.95% | +33.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.99% | 4.95% | +33.04% |
Сравнение комиссий NVDY и FIYY
NVDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и FIYY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.37%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 67.37% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and FIYY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
NVDY has the higher dividend yield at 67.37%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for NVDY and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор