Сравнение NVDY с ACYS
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NVDY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDY и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 1.03% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between NVDY and ACYS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. ACYS — Ранг доходности на риск
NVDY
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDY c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и ACYS
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -0.63% | -33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -0.10% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -0.14% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 3.38% | +25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 3.38% | +34.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.99% | 3.38% | +34.61% |
Сравнение комиссий NVDY и ACYS
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и ACYS
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.37%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 67.37% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and ACYS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 67.37%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for NVDY and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор