Сравнение NVDX с NTSD
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 20.64%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 80.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 40.51% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between NVDX and NTSD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
NVDX
NTSD
Сравнение NVDX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 5.46 | -3.99 |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и NTSD
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -5.20% | -62.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -0.04% | -15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -0.83% | -19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 24.10% | +44.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.53% | 24.10% | +71.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.53% | 24.10% | +71.43% |
Сравнение комиссий NVDX и NTSD
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и NTSD
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.76% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and NTSD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: REX and WisdomTree. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор