Сравнение NVDW с NVDG
NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, NVDW returned 59.61% vs 88.87% for NVDG. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NVDW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 23.86%.
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 21.48%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 40.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 23.86% | 62.23% |
Correlation
The correlation between NVDW and NVDG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between NVDW and NVDG has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. NVDG — Ранг доходности на риск
NVDW
NVDG
Сравнение NVDW c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDW | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.09 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.75 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.44 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и NVDG
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -66.19% | +40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -42.72% | +17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -14.96% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -23.05% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 18.79% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и NVDG
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) составляет 14.99%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что NVDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 25.17% | -10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 50.28% | -19.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.06% | 67.73% | -26.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 90.65% | -49.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 90.65% | -49.54% |
Сравнение комиссий NVDW и NVDG
NVDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и NVDG
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 57.01%, что больше доходности NVDG в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.54% | 11.81% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NVDW and NVDG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDG has higher volatility (25.17%) compared to NVDW (14.99%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 88.87% vs 59.61% for NVDW. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDW has been the lower-risk option at 14.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 88.87% return vs 59.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 57.01%, compared with 9.54% for NVDG.
NVDW is categorized as Derivative Income, while NVDG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 0.75% for NVDG.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор