Сравнение NVDQ с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
NVDQ и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и GGLL
И NVDQ, и GGLL имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
NVDQ vs. GGLL — Ранг доходности на риск
NVDQ
GGLL
Сравнение NVDQ c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 3.24 | -4.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 3.58 | -5.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.44 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.37 | -6.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 19.61 | -20.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 3.24 | -4.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.80 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и GGLL составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и GGLL
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и GGLL
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -52.81% | -46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -38.39% | -46.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -27.39% | -71.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -15.51% | -71.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 10.52% | +64.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и GGLL
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 19.62% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 39.89% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 61.32% | +20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 55.21% | +41.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 55.21% | +41.55% |