Сравнение NVDO с QMAR
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - NVDO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 12.12%.
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 12.12% | 4.06% |
Correlation
The correlation between NVDO and QMAR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. QMAR — Ранг доходности на риск
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMAR
Сравнение NVDO c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDO | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDO и QMAR
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -19.83% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -1.02% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.23% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 6.67% | +24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 14.03% | +16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 13.77% | +17.23% |
Сравнение комиссий NVDO и QMAR
NVDO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и QMAR
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and QMAR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for QMAR.
NVDO is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор