Сравнение NVDL с DUOG
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and DUOG (Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for DUOG.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и DUOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у DUOG с доходностью -55.92%.
NVDL
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- 22.50%
- 6 месяцев
- 38.93%
- С начала года
- 19.13%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 97.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 146.14%
DUOG
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- -55.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.79K | $350.33K | $687.09K | |
| $380.97M | $415.87M | $666.11M |
Сравнение доходности по годам NVDL и DUOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 19.13% | 1.71% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | -55.92% | -25.09% |
Correlation
The correlation between NVDL and DUOG is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. DUOG — Ранг доходности на риск
NVDL
DUOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDL c DUOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDL | DUOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDL и DUOG
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки DUOG в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и DUOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -83.13% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -66.98% | +48.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.47% | -65.01% | +47.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и DUOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 116.50% | -43.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.01% | 116.50% | -26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.01% | 116.50% | -26.49% |
Сравнение комиссий NVDL и DUOG
NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DUOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и DUOG
Ни NVDL, ни DUOG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and DUOG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
NVDL and DUOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.75% for DUOG.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и DUOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор