Сравнение NVDG с NVDW
NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NVDG returned 70.59% vs 50.72% for NVDW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NVDG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности NVDG и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDG показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 10.10%.
NVDG
- 1 день
- -12.31%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 70.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -6.93%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 50.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDG и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 8.61% | 62.23% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 10.10% | 40.00% |
Correlation
The correlation between NVDG and NVDW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between NVDG and NVDW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDG vs. NVDW — Ранг доходности на риск
NVDG
NVDW
Сравнение NVDG c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDG | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.00 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 4.82 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDG | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.29 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок NVDG и NVDW
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDG | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -25.54% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -25.54% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -15.17% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -8.22% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 10.55% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и NVDW
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что NVDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDG | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.49% | 15.26% | +11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 31.62% | +20.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 41.68% | +27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 41.64% | +49.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 41.64% | +49.48% |
Сравнение комиссий NVDG и NVDW
NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и NVDW
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что меньше доходности NVDW в 61.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 10.88% | 11.81% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.25% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NVDG and NVDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDG has higher volatility (26.49%) compared to NVDW (15.26%). In terms of maximum drawdown, NVDG dropped -66.19% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDG leads with 70.59% vs 50.72% for NVDW. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDW has been the lower-risk option at 15.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 70.59% return vs 50.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 61.25%, compared with 10.88% for NVDG.
NVDG is categorized as Leveraged Equities, while NVDW is Derivative Income. They also come from different issuers: Leverage Shares and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for NVDG and 0.99% for NVDW.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDG и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор