PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG с HIMZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDG с HIMZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ).

NVDG и HIMZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDG и HIMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDG и HIMZ

2026 (YTD)2025
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%104.59%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-74.19%-65.21%

Доходность по периодам

С начала года, NVDG показывает доходность -16.59%, что значительно выше, чем у HIMZ с доходностью -74.19%.

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIMZ

1 день
-9.28%
1 месяц
20.51%
С начала года
-74.19%
6 месяцев
-93.13%
1 год
-90.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG
Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с QQQHIMZ с SHLDHIMZ с PJPHIMZ с XTJLHIMZ с TSYXHIMZ с VOO

Сравнение комиссий NVDG и HIMZ

NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HIMZ в 1.31%.

HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

NVDG vs. HIMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG c HIMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDGHIMZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

-0.44

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

-0.14

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.91

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

-1.26

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG vs. HIMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа HIMZ равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG и HIMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDGHIMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.44

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.44

+0.52

Корреляция

Корреляция между NVDG и HIMZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG и HIMZ

Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности HIMZ в 9.47%

TTM2025
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		9.47%2.44%

Просадки

Сравнение просадок NVDG и HIMZ

Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки HIMZ в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и HIMZ.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDGHIMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-98.18%

+31.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-98.18%

+55.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.41%

-97.20%

+61.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.03%

-64.52%

+40.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.91%

70.71%

-52.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG и HIMZ

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) составляет 20.81%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) волатильность равна 79.51%. Это указывает на то, что NVDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDGHIMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

79.51%

-58.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.85%

127.87%

-77.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.32%

203.63%

-122.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.39%

203.67%

-111.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.39%

203.67%

-111.28%