Сравнение NVDG с BABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX).
NVDG и BABX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDG и BABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDG и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | -7.31% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDG показывает доходность -16.59%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -33.49%.
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDG и BABX
NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.
Доходность на риск
NVDG vs. BABX — Ранг доходности на риск
NVDG
BABX
Сравнение NVDG c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDG | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.36 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.03 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.52 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | -1.03 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDG | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.36 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.03 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между NVDG и BABX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и BABX
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDG и BABX
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и BABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDG | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -70.62% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -63.43% | +20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.41% | -62.46% | +27.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.03% | -44.58% | +20.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | 31.71% | -13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и BABX
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) составляет 20.81%, в то время как у GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) волатильность равна 23.82%. Это указывает на то, что NVDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDG | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 23.82% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 58.91% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.32% | 92.21% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.39% | 82.93% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.39% | 82.93% | +9.46% |