Сравнение NVDB с NOBL
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - NVDB is a Leveraged Equities fund tracking the NVIDIA Corporation, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. NVDB charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 9.37%.
NVDB
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NOBL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам NVDB и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 6.94% | 1.98% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 9.37% | 1.41% |
Correlation
The correlation between NVDB and NOBL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. NOBL — Ранг доходности на риск
NVDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NOBL
Сравнение NVDB c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDB | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDB и NOBL
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -35.43% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -2.41% | -24.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -3.47% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и NOBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 11.82% | +61.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.69% | 14.44% | +59.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 16.61% | +57.08% |
Сравнение комиссий NVDB и NOBL
NVDB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и NOBL
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности NOBL в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.07% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.51% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and NOBL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for NVDB.
NOBL has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.51% for NVDB.
NVDB is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. NVDB tracks NVIDIA Corporation, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 0.35% for NOBL.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор