Сравнение NVDB с IQQQ
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - NVDB is a Leveraged Equities fund tracking the NVIDIA Corporation, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDB charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.24%.
NVDB
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IQQQ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- 6 месяцев
- 14.40%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.73%
Сравнение доходности по годам NVDB и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 6.94% | 1.98% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 6.10% |
Correlation
The correlation between NVDB and IQQQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
NVDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQQQ
Сравнение NVDB c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDB | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDB и IQQQ
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -20.41% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -4.91% | -21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -3.65% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и IQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 17.85% | +55.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.69% | 19.17% | +54.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 19.17% | +54.52% |
Сравнение комиссий NVDB и IQQQ
NVDB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и IQQQ
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IQQQ в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.27% | 10.34% | 7.27% |
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.51% | 0.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and IQQQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for NVDB.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 1.51% for NVDB.
NVDB is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. NVDB tracks NVIDIA Corporation, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 0.55% for IQQQ.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор