Сравнение NVDB с COIG
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDB is passively managed, while COIG is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NVDB charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -67.38%.
NVDB
- 1 день
- -11.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -14.29%
- 1 месяц
- -44.01%
- С начала года
- -67.38%
- 6 месяцев
- -77.55%
- 1 год
- -80.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDB и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 8.52% | 2.15% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -67.38% | -56.52% |
Correlation
The correlation between NVDB and COIG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. COIG — Ранг доходности на риск
NVDB
COIG
Сравнение NVDB c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDB | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.43 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок NVDB и COIG
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки COIG в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -92.67% | +49.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.33% | -92.67% | +67.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -51.96% | +33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 66.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.10% | 139.64% | -65.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.10% | 146.55% | -72.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.10% | 146.55% | -72.45% |
Сравнение комиссий NVDB и COIG
NVDB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и COIG
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.00% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and COIG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NVDB.
NVDB has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор