Сравнение NVDA с STRD
NVDA (NVIDIA Corporation) and STRD (MicroStrategy Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, STRD in Software - Application. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и STRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDA
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 20.66%
- 1 год
- 49.84%
- 3 года*
- 70.84%
- 5 лет*
- 64.29%
- 10 лет*
- 68.59%
STRD
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и STRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.05% |
STRD MicroStrategy Incorporated | -6.53% |
Correlation
The correlation between NVDA and STRD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.18T
STRD:
$22.78B
NVDA:
$6.53
STRD:
-$38.95
NVDA:
20.50
STRD:
43.47
NVDA:
26.51
STRD:
0.62
NVDA:
$253.49B
STRD:
$490.47M
NVDA:
$187.95B
STRD:
$334.08M
NVDA:
$192.76B
STRD:
$520.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. STRD — Ранг доходности на риск
NVDA
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDA c STRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и MicroStrategy Incorporated (STRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | STRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и STRD
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки STRD в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и STRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -7.26% | -82.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -6.53% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.17% | -4.51% | -31.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и STRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.13% | 37.84% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 37.84% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.87% | 37.84% | +12.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и STRD
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как STRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
STRD MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и STRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVDA and STRD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и STRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор