Сравнение NVDA с SLS
NVDA (NVIDIA Corporation) and SLS (SELLAS Life Sciences Group, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while SLS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NVDA returned 64.54%/yr vs -6.44%/yr for SLS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и SLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у SLS с доходностью 111.67%.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
SLS
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 59.28%
- С начала года
- 111.67%
- 6 месяцев
- 338.46%
- 1 год
- 395.65%
- 3 года*
- 69.45%
- 5 лет*
- -6.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и SLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | -1.98% |
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 111.67% | 262.50% | -1.89% | -55.08% | -57.32% | -4.82% | 35.12% | -93.01% | -84.23% | -10.34% |
Correlation
The correlation between NVDA and SLS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between NVDA and SLS shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
SLS:
$1.38B
NVDA:
$6.53
SLS:
-$0.22
NVDA:
26.03
SLS:
12.81
NVDA:
$253.49B
SLS:
$0.00
NVDA:
$187.95B
SLS:
$0.00
NVDA:
$192.76B
SLS:
-$23.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. SLS — Ранг доходности на риск
NVDA
SLS
Сравнение NVDA c SLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | SLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 10.92 | -8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 21.93 | -16.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | SLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 4.17 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | -0.07 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.28 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и SLS
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки SLS в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | SLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -99.89% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -36.53% | +16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -72.35% | +35.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -96.31% | +29.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -98.22% | +86.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -93.73% | +57.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 18.16% | -9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и SLS
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) волатильность равна 40.72%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | SLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 40.72% | -27.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 77.25% | -50.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 95.80% | -60.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 95.33% | -43.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 133.53% | -83.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и SLS
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как SLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и SLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и SELLAS Life Sciences Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVDA and SLS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLS has higher volatility (40.72%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs SLS's -99.89%.
SLS currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и SLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор