PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с POU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 16.13%/yr for POU.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDA торгуется в USD, в то время как POU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции POU.TO по среднегодовой доходности: 67.95% против 16.13% соответственно.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-9.03%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
41.70%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

POU.TO

1 день
-1.29%
1 месяц
-5.47%
С начала года
20.43%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.69%
3 года*
2.73%
5 лет*
17.53%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		20.43%-17.72%20.01%-2.51%13.84%397.06%-32.08%9.53%-65.90%31.28%

Correlation

The correlation between NVDA and POU.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.17

The correlation between NVDA and POU.TO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.00T

POU.TO:

CA$4.35B

EPS

NVDA:

$6.53

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

NVDA:

31.44

POU.TO:

80.47

Коэффициент PEG

NVDA:

0.17

POU.TO:

0.80

Коэффициент P/S

NVDA:

19.80

POU.TO:

4.74

Коэффициент P/B

NVDA:

25.60

POU.TO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

NVDA vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.22

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.68

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.10

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

5.17

-0.23

NVDA vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POU.TO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и POU.TO

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-98.68%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-17.99%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-54.58%

+17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-62.33%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-96.60%

+30.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-50.49%

+37.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-56.96%

+20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

7.31%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и POU.TO

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Paramount Resources Ltd. (POU.TO) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

10.25%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

24.34%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

31.20%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

45.75%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

58.15%

-8.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и POU.TO

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности POU.TO в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
280.40M
(NVDA) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVDA значения в USD, POU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NVDA и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.9%
21.4%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and POU.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор