Сравнение NVDA с NPSNY
NVDA (NVIDIA Corporation) and NPSNY (Naspers Ltd ADR) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 10.85%/yr for NPSNY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и NPSNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у NPSNY с доходностью -21.43%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции NPSNY по среднегодовой доходности: 67.95% против 10.85% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
NPSNY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -21.43%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -12.03%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам NVDA и NPSNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
NPSNY Naspers Ltd ADR | -21.43% | 52.37% | 30.17% | 2.64% | 6.75% | -23.52% | 25.03% | 20.24% | -29.84% | 93.97% |
Correlation
The correlation between NVDA and NPSNY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2002 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
NPSNY:
$41.61B
NVDA:
$6.53
NPSNY:
$2.09
NVDA:
31.44
NPSNY:
5.00
NVDA:
0.17
NPSNY:
0.08
NVDA:
19.80
NPSNY:
3.20
NVDA:
25.60
NPSNY:
1.71
NVDA:
$253.49B
NPSNY:
$13.01B
NVDA:
$187.95B
NPSNY:
$5.32B
NVDA:
$192.76B
NPSNY:
$8.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. NPSNY — Ранг доходности на риск
NVDA
NPSNY
Сравнение NVDA c NPSNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Naspers Ltd ADR (NPSNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | NPSNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.44 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.84 | +5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и NPSNY
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки NPSNY в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и NPSNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | NPSNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -66.27% | -23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -33.58% | +13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -33.58% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -60.25% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -66.27% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -30.31% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -16.58% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 17.57% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и NPSNY
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Naspers Ltd ADR (NPSNY) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | NPSNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 12.61% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 28.19% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 34.89% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 46.41% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 43.48% | +6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и NPSNY
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности NPSNY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSNY Naspers Ltd ADR | 0.57% | 0.45% | 0.31% | 0.28% | 0.22% | 0.27% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.17% | 0.46% | 0.20% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и NPSNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Naspers Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и NPSNY
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
NPSNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
NPSNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 184.58M при выручке в 4.13B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
NPSNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 4.13B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and NPSNY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to NPSNY (12.61%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs NPSNY's -66.27%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и NPSNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор