Сравнение NVDA с IDR
NVDA (NVIDIA Corporation) and IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while IDR operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NVDA returned 65.23%/yr vs 32.32%/yr for IDR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и IDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у IDR с доходностью -31.41%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции IDR по среднегодовой доходности: 65.23% против 32.32% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
IDR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -22.01%
- 6 месяцев
- -37.69%
- С начала года
- -31.41%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 70.57%
- 5 лет*
- 43.45%
- 10 лет*
- 32.32%
- Всё время*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам NVDA и IDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | -31.41% | 295.49% | 60.95% | 11.07% | -23.39% | 102.06% | 93.38% | -15.00% | 5.26% | 26.67% |
Correlation
The correlation between NVDA and IDR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between NVDA and IDR shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.92T
IDR:
$436.98M
NVDA:
$6.53
IDR:
$1.41
NVDA:
31.15
IDR:
19.61
NVDA:
0.17
IDR:
0.03
NVDA:
19.61
IDR:
8.46
NVDA:
25.37
IDR:
3.78
NVDA:
$253.49B
IDR:
$49.61M
NVDA:
$187.95B
IDR:
$23.05M
NVDA:
$192.76B
IDR:
$24.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. IDR — Ранг доходности на риск
NVDA
IDR
Сравнение NVDA c IDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | IDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.64 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 1.22 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и IDR
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке IDR в -93.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и IDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | IDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -93.44% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -49.96% | +29.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -49.96% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -62.42% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -62.42% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -47.51% | +33.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -47.21% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 26.18% | -16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и IDR
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 10.95%, в то время как у Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | IDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 15.46% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 60.79% | -33.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 87.41% | -51.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 73.06% | -21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 85.78% | -35.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и IDR
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как IDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и IDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Idaho Strategic Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и IDR
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
IDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
IDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
IDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and IDR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDR has higher volatility (15.46%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs IDR's -93.44%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и IDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор