Сравнение NVDA с ARQQ
NVDA (NVIDIA Corporation) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, ARQQ in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, NVDA returned 71.13%/yr vs -28.53%/yr for ARQQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -37.84%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -42.81%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 28.77% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
Correlation
The correlation between NVDA and ARQQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between NVDA and ARQQ shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
ARQQ:
$225.50M
NVDA:
$6.53
ARQQ:
-$4.72
NVDA:
19.80
ARQQ:
151.77
NVDA:
25.60
ARQQ:
7.91
NVDA:
$253.49B
ARQQ:
$1.43M
NVDA:
$187.95B
ARQQ:
-$307.00K
NVDA:
$192.76B
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
NVDA
ARQQ
Сравнение NVDA c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.62 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.91 | +5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и ARQQ
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -99.60% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -79.78% | +59.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -89.76% | +52.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -98.57% | +85.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -88.78% | +52.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 53.78% | -45.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и ARQQ
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у Arqit Quantum Inc. (ARQQ) волатильность равна 35.65%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 35.65% | -22.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 64.49% | -37.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 104.65% | -69.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 134.12% | -82.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 134.12% | -84.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и ARQQ
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как ARQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVDA and ARQQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs ARQQ's -99.60%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор