Сравнение NUKZ с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
NUKZ и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUKZ и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 5.84% | 56.57% | 62.98% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.
NUKZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 75.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUKZ и PXJ
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
NUKZ vs. PXJ — Ранг доходности на риск
NUKZ
PXJ
Сравнение NUKZ c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUKZ | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.79 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.25 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 2.64 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 9.50 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUKZ | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.79 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | -0.05 | +1.83 |
Корреляция
Корреляция между NUKZ и PXJ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и PXJ
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.86% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и PXJ
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUKZ | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -94.82% | +61.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -24.32% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -68.12% | +58.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -55.59% | +49.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 6.75% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и PXJ
Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUKZ | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 8.26% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 19.12% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 34.76% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 35.21% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 39.60% | -7.00% |