Сравнение NUKZ с MSFY
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. NUKZ is passively managed, while MSFY is actively managed. Over the past year, NUKZ returned 28.77% vs -18.07% for MSFY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -22.50%.
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUKZ и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 6.11% |
Correlation
The correlation between NUKZ and MSFY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. MSFY — Ранг доходности на риск
NUKZ
MSFY
Сравнение NUKZ c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKZ | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.54 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.16 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и MSFY
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -34.21% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -34.21% | +17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -28.39% | +18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -7.38% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 15.96% | -9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и MSFY
Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеют волатильность 11.24% и 11.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 11.56% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 25.20% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 26.90% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 22.33% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 22.33% | +10.61% |
Сравнение комиссий NUKZ и MSFY
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и MSFY
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности MSFY в 26.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and MSFY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs MSFY's -34.21%.
On 1-year performance, NUKZ leads with 28.77% vs -18.07% for MSFY. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 28.77% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 0.85% for NUKZ.
NUKZ is categorized as Energy Equities, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Kurv. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 1.00% for MSFY.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор