Сравнение NUKZ с FBTC
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 27.91% vs -40.63% for FBTC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.39%.
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUKZ и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.39% | -6.56% | 137.57% |
Correlation
The correlation between NUKZ and FBTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. FBTC — Ранг доходности на риск
NUKZ
FBTC
Сравнение NUKZ c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKZ | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.78 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.37 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и FBTC
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -52.07% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -52.07% | +35.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -49.42% | +39.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -16.46% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 29.61% | -22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и FBTC
Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 11.24%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 11.97% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 34.39% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 43.98% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 50.13% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 50.13% | -17.19% |
Сравнение комиссий NUKZ и FBTC
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и FBTC
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and FBTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.97%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, NUKZ leads with 27.91% vs -40.63% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 27.91% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.
NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for FBTC.
NUKZ is categorized as Energy Equities, while FBTC is Cryptocurrency. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.25% for FBTC.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор