Сравнение NUKL.DE с GC=F
NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) is Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while GC=F (Gold Futures) is an asset.
Доходность
Сравнение доходности NUKL.DE и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NUKL.DE торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
NUKL.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 41.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUKL.DE и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NUKL.DE VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 11.67% | 51.50% | 38.03% | 23.67% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKL.DE vs. GC=F — Ранг доходности на риск
NUKL.DE
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NUKL.DE c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKL.DE | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKL.DE и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKL.DE | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKL.DE и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKL.DE | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.22% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.22% | — | — |
Подберите оптимальное распределение для NUKL.DE и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор