Сравнение NUG с DCMT
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NUG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. NUG charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности NUG и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 34.49%.
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 34.49% | -0.48% |
Correlation
The correlation between NUG and DCMT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. DCMT — Ранг доходности на риск
NUG
DCMT
Сравнение NUG c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUG | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 1.20 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок NUG и DCMT
Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -11.95% | -53.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.69% | -3.46% | -62.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -3.13% | -26.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.36% | 18.27% | +62.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.36% | 15.77% | +64.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.36% | 15.77% | +64.59% |
Сравнение комиссий NUG и DCMT
NUG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и DCMT
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.73% | 3.67% | 1.59% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and DCMT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for NUG.
DCMT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for NUG.
NUG is categorized as Leveraged Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для NUG и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор