Сравнение NUG с AMUU
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NUG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for AMUU.
Доходность
Сравнение доходности NUG и AMUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у AMUU с доходностью 393.28%.
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUU
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 134.67%
- С начала года
- 393.28%
- 6 месяцев
- 368.74%
- 1 год
- 1,186.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и AMUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 393.28% | -23.98% |
Correlation
The correlation between NUG and AMUU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. AMUU — Ранг доходности на риск
NUG
AMUU
Сравнение NUG c AMUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUG | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 4.45 | -5.39 |
Просадки
Сравнение просадок NUG и AMUU
Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и AMUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -56.47% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.69% | 0.00% | -65.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -22.84% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и AMUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 94.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.36% | 129.66% | -49.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.36% | 131.28% | -50.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.36% | 131.28% | -50.92% |
Сравнение комиссий NUG и AMUU
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMUU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и AMUU
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 2.83% | 13.58% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and AMUU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.
AMUU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for NUG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.97% for AMUU.
Подберите оптимальное распределение для NUG и AMUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор