PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTST с ALEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTST с ALEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETSTREIT Corp. (NTST) и Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX).

Доходность

Сравнение доходности NTST и ALEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETSTREIT Corp. (NTST) и Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTST и ALEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NTST
NETSTREIT Corp.		8.43%31.17%-16.70%2.13%-16.77%21.92%11.58%
ALEX
Alexander & Baldwin, Inc.		0.97%22.82%-1.85%6.63%-22.07%50.84%35.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTST:

$1.64B

ALEX:

$1.52B

EPS

NTST:

$0.08

ALEX:

$0.89

Коэффициент P/E

NTST:

232.72

ALEX:

23.48

Коэффициент PEG

NTST:

6.36

ALEX:

0.15

Коэффициент P/S

NTST:

8.24

ALEX:

7.35

Коэффициент P/B

NTST:

1.13

ALEX:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

NTST:

$195.01M

ALEX:

$206.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTST:

$194.79M

ALEX:

$96.11M

EBITDA (12 мес.)

NTST:

$144.26M

ALEX:

$116.77M

Доходность по периодам

С начала года, NTST показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у ALEX с доходностью 0.97%.

NTST

1 день
0.48%
1 месяц
-8.65%
С начала года
8.43%
6 месяцев
5.88%
1 год
25.67%
3 года*
6.28%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

ALEX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.97%
6 месяцев
16.84%
1 год
23.96%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.46%
10 лет*
-2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETSTREIT Corp.

Alexander & Baldwin, Inc.

Часто сравнивают с NTST:
NTST с ONTST с SPGNTST с EPRTNTST с SPYNTST с QQQINTST с CLXNTST с ALX
Часто сравнивают с ALEX:
ALEX с NEUALEX с VOOALEX с SCHXALEX с EQRALEX с ALXALEX с SPYALEX с REG

Доходность на риск

NTST vs. ALEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTST
Ранг доходности на риск NTST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTST: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTST: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTST: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTST: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTST: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ALEX
Ранг доходности на риск ALEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALEX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTST c ALEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETSTREIT Corp. (NTST) и Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSTALEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.55

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.16

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.95

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

2.73

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTST vs. ALEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTST на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ALEX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTST и ALEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSTALEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.55

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.02

+0.22

Корреляция

Корреляция между NTST и ALEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTST и ALEX

Дивидендная доходность NTST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности ALEX в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTST
NETSTREIT Corp.		4.55%4.82%5.87%4.54%4.36%3.49%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALEX
Alexander & Baldwin, Inc.		3.84%4.97%5.03%4.64%4.43%2.67%1.98%3.29%0.00%0.76%0.56%0.59%

Просадки

Сравнение просадок NTST и ALEX

Максимальная просадка NTST за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки ALEX в -80.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTST и ALEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NTSTALEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-80.46%

+36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-21.18%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-35.70%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-41.22%

+29.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-37.51%

+17.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

7.36%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NTST и ALEX

NETSTREIT Corp. (NTST) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что NTST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTSTALEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

0.44%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

33.46%

-18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

41.30%

-21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

28.94%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

36.30%

-12.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTST и ALEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NETSTREIT Corp. и Alexander & Baldwin, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
59.22M
50.99M
(NTST) Общая выручка
(ALEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию