Сравнение NTNX с DUOL
NTNX (Nutanix, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NTNX in Software - Infrastructure, DUOL in Software - Application. Over the past 3 years, NTNX returned 18.19%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTNX и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -11.96% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between NTNX and DUOL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
NTNX:
$0.93
DUOL:
$11.67
NTNX:
52.74
DUOL:
10.51
NTNX:
5.29
DUOL:
4.04
NTNX:
$2.75B
DUOL:
$1.10B
NTNX:
$2.39B
DUOL:
$798.46M
NTNX:
$293.53M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. DUOL — Ранг доходности на риск
NTNX
DUOL
Сравнение NTNX c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.72 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.92 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.26 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и DUOL
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -83.35% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -81.19% | +23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -83.35% | +24.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.64% | -77.32% | +36.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -35.76% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 59.48% | -24.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и DUOL
Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 15.67% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 40.94% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 62.97% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 66.21% | -16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 66.21% | -7.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и DUOL
Ни NTNX, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и DUOL
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and DUOL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.68%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs DUOL's -83.35%.
NTNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор