Сравнение NSCI с NURE
NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) and NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) are both exchange-traded funds - NSCI is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Nuveen, while NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. NSCI is actively managed, while NURE is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NSCI charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for NURE.
Доходность
Сравнение доходности NSCI и NURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCI показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью 14.42%.
NSCI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCI и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 1.90% | 1.66% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 14.42% | -0.52% |
Correlation
The correlation between NSCI and NURE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCI vs. NURE — Ранг доходности на риск
NSCI
NURE
Сравнение NSCI c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCI | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 0.28 | +3.69 |
Просадки
Сравнение просадок NSCI и NURE
Максимальная просадка NSCI за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCI и NURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCI | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -46.05% | +44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.79% | +9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -12.30% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCI и NURE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCI | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 15.96% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 19.67% | -18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 21.81% | -20.49% |
Сравнение комиссий NSCI и NURE
NSCI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NURE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCI и NURE
Дивидендная доходность NSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности NURE в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.34% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
NSCI and NURE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NURE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NURE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
NURE has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.04% for NSCI.
NSCI is categorized as Mortgage Backed Securities, while NURE is REIT. Their fees differ too: 0.38% for NSCI and 0.35% for NURE.
Подберите оптимальное распределение для NSCI и NURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор