Сравнение NRSH с BUFH
NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - NRSH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности NRSH и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRSH показывает доходность 43.75%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
NRSH
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 43.75%
- 6 месяцев
- 40.21%
- 1 год
- 53.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRSH и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 43.75% | 6.02% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between NRSH and BUFH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRSH vs. BUFH — Ранг доходности на риск
NRSH
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NRSH c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRSH | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRSH и BUFH
Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRSH | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -1.53% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -0.26% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -0.18% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NRSH и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRSH | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 2.38% | +23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 2.38% | +19.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 2.38% | +19.69% |
Сравнение комиссий NRSH и BUFH
NRSH берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRSH и BUFH
Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.29% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
NRSH and BUFH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
NRSH has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for BUFH.
NRSH is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Aztlan and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для NRSH и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор