Сравнение NRDS с NEM
NRDS (NerdWallet, Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. NRDS operates in Credit Services (Financial Services), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, NRDS returned -2.98%/yr vs 30.16%/yr for NEM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRDS и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRDS показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -10.28%.
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
NEM
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -10.28%
- 1 год
- 54.92%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам NRDS и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
NEM Newmont Corporation | -10.28% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 13.63% |
Correlation
The correlation between NRDS and NEM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
NRDS:
$667.59M
NEM:
$95.23B
NRDS:
$0.94
NEM:
$7.15
NRDS:
9.78
NEM:
12.48
NRDS:
0.08
NEM:
0.32
NRDS:
0.79
NEM:
3.81
NRDS:
$849.60M
NEM:
$17.23B
NRDS:
$790.50M
NEM:
$8.97B
NRDS:
$128.50M
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRDS vs. NEM — Ранг доходности на риск
NRDS
NEM
Сравнение NRDS c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NerdWallet, Inc. (NRDS) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRDS | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.72 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 4.07 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRDS и NEM
Максимальная просадка NRDS за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDS и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRDS | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -81.30% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -32.10% | -20.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.36% | -36.57% | -18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.60% | -32.10% | -35.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -41.34% | -16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.61% | 13.53% | +14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRDS и NEM
Текущая волатильность для NerdWallet, Inc. (NRDS) составляет 9.39%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что NRDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRDS | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 10.19% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 37.41% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.69% | 47.75% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 38.21% | +29.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.04% | 35.72% | +32.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRDS и NEM
NRDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.14% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
NRDS NerdWallet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRDS и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NerdWallet, Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRDS and NEM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (10.19%) compared to NRDS (9.39%). In terms of maximum drawdown, NRDS dropped -77.00% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRDS и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор