Сравнение NRDS с NBIX
NRDS (NerdWallet, Inc.) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. NRDS operates in Credit Services (Financial Services), while NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, NRDS returned -2.98%/yr vs 20.53%/yr for NBIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRDS и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRDS показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 21.98%.
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
NBIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.29%
- 6 месяцев
- 30.67%
- С начала года
- 21.98%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 13.33%
- Всё время*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам NRDS и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 21.98% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -8.85% |
Correlation
The correlation between NRDS and NBIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NRDS:
$667.59M
NBIX:
$17.40B
NRDS:
$0.94
NBIX:
$6.50
NRDS:
9.78
NBIX:
26.60
NRDS:
0.08
NBIX:
0.52
NRDS:
0.79
NBIX:
5.73
NRDS:
1.90
NBIX:
5.25
NRDS:
$849.60M
NBIX:
$3.10B
NRDS:
$790.50M
NBIX:
$3.05B
NRDS:
$128.50M
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRDS vs. NBIX — Ранг доходности на риск
NRDS
NBIX
Сравнение NRDS c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NerdWallet, Inc. (NRDS) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRDS | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.49 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 3.26 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRDS и NBIX
Максимальная просадка NRDS за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDS и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRDS | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -97.21% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -20.90% | -31.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.36% | -42.89% | -12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.60% | -4.18% | -63.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -43.71% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.61% | 9.54% | +18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRDS и NBIX
NerdWallet, Inc. (NRDS) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что NRDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRDS | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 7.15% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 22.96% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.69% | 31.62% | +17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 32.78% | +35.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.04% | 39.02% | +29.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRDS и NBIX
Ни NRDS, ни NBIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRDS и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NerdWallet, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRDS и NBIX
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
NRDS and NBIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRDS has higher volatility (9.39%) compared to NBIX (7.15%). In terms of maximum drawdown, NRDS dropped -77.00% vs NBIX's -97.21%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRDS и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор