Сравнение NRDS с INVX
NRDS (NerdWallet, Inc.) and INVX (Innovex International, Inc) are both stocks. NRDS operates in Credit Services (Financial Services), while INVX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 3 years, NRDS returned -2.98%/yr vs 0.74%/yr for INVX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRDS и INVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRDS показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у INVX с доходностью 16.78%.
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
INVX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- -7.81%
- Всё время*
- 1.64%
Сравнение доходности по годам NRDS и INVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
INVX Innovex International, Inc | 16.78% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -18.17% |
Correlation
The correlation between NRDS and INVX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
NRDS:
$667.59M
INVX:
$1.78B
NRDS:
$0.94
INVX:
$0.75
NRDS:
9.78
INVX:
34.11
NRDS:
0.08
INVX:
0.10
NRDS:
0.79
INVX:
1.81
NRDS:
1.90
INVX:
1.71
NRDS:
$849.60M
INVX:
$976.87M
NRDS:
$790.50M
INVX:
$280.46M
NRDS:
$128.50M
INVX:
$157.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRDS vs. INVX — Ранг доходности на риск
NRDS
INVX
Сравнение NRDS c INVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NerdWallet, Inc. (NRDS) и Innovex International, Inc (INVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRDS | INVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.65 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 6.93 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRDS и INVX
Максимальная просадка NRDS за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки INVX в -89.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDS и INVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRDS | INVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -89.50% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -23.96% | -28.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.36% | -58.93% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.60% | -78.61% | +11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -45.51% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.61% | 9.13% | +18.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRDS и INVX
NerdWallet, Inc. (NRDS) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Innovex International, Inc (INVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что NRDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRDS | INVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 7.62% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 30.02% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.69% | 41.46% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 46.14% | +21.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.04% | 46.63% | +21.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRDS и INVX
Ни NRDS, ни INVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRDS и INVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NerdWallet, Inc. и Innovex International, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRDS и INVX
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
NRDS and INVX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRDS has higher volatility (9.39%) compared to INVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, NRDS dropped -77.00% vs INVX's -89.50%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRDS и INVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор