Сравнение NRDS с HL
NRDS (NerdWallet, Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. NRDS operates in Credit Services (Financial Services), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, NRDS returned -2.98%/yr vs 35.33%/yr for HL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRDS и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRDS показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -25.50%.
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам NRDS и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -11.29% |
Correlation
The correlation between NRDS and HL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NRDS:
$667.59M
HL:
$9.58B
NRDS:
$0.94
HL:
$0.83
NRDS:
9.78
HL:
17.21
NRDS:
0.08
HL:
0.07
NRDS:
0.79
HL:
6.12
NRDS:
1.90
HL:
3.75
NRDS:
$849.60M
HL:
$1.57B
NRDS:
$790.50M
HL:
$788.95M
NRDS:
$128.50M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRDS vs. HL — Ранг доходности на риск
NRDS
HL
Сравнение NRDS c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NerdWallet, Inc. (NRDS) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRDS | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.63 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 5.00 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRDS и HL
Максимальная просадка NRDS за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDS и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRDS | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -97.92% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -55.81% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.36% | -55.81% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.60% | -55.06% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -69.89% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.61% | 29.27% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRDS и HL
Текущая волатильность для NerdWallet, Inc. (NRDS) составляет 9.39%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что NRDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRDS | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 14.84% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 52.19% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.69% | 73.35% | -24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 59.45% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.04% | 62.75% | +5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRDS и HL
NRDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
NRDS NerdWallet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRDS и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NerdWallet, Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRDS и HL
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
NRDS and HL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to NRDS (9.39%). In terms of maximum drawdown, NRDS dropped -77.00% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRDS и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор