Сравнение NRDS с GMED
NRDS (NerdWallet, Inc.) and GMED (Globus Medical, Inc.) are both stocks. NRDS operates in Credit Services (Financial Services), while GMED operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, NRDS returned -2.98%/yr vs 7.17%/yr for GMED. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRDS и GMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRDS показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у GMED с доходностью -12.94%.
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
GMED
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -18.68%
- С начала года
- -12.94%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам NRDS и GMED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
GMED Globus Medical, Inc. | -12.94% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | -7.71% |
Correlation
The correlation between NRDS and GMED is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
NRDS:
$667.59M
GMED:
$10.25B
NRDS:
$0.94
GMED:
$4.28
NRDS:
9.78
GMED:
17.74
NRDS:
0.08
GMED:
0.19
NRDS:
0.79
GMED:
3.36
NRDS:
1.90
GMED:
2.22
NRDS:
$849.60M
GMED:
$3.10B
NRDS:
$790.50M
GMED:
$1.58B
NRDS:
$128.50M
GMED:
$803.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRDS vs. GMED — Ранг доходности на риск
NRDS
GMED
Сравнение NRDS c GMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NerdWallet, Inc. (NRDS) и Globus Medical, Inc. (GMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRDS | GMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.59 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 3.70 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRDS и GMED
Максимальная просадка NRDS за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки GMED в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDS и GMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRDS | GMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -47.91% | -29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -22.10% | -30.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.36% | -44.40% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.60% | -21.49% | -46.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -15.34% | -42.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.61% | 9.52% | +18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRDS и GMED
Текущая волатильность для NerdWallet, Inc. (NRDS) составляет 9.39%, в то время как у Globus Medical, Inc. (GMED) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что NRDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRDS | GMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 15.54% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 26.03% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.69% | 50.14% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 38.43% | +29.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.04% | 35.76% | +32.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRDS и GMED
Ни NRDS, ни GMED не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRDS и GMED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NerdWallet, Inc. и Globus Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRDS и GMED
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
NRDS and GMED have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (15.54%) compared to NRDS (9.39%). In terms of maximum drawdown, NRDS dropped -77.00% vs GMED's -47.91%.
GMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRDS и GMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор