Сравнение NRDS с FN
NRDS (NerdWallet, Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. NRDS operates in Credit Services (Financial Services), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, NRDS returned -2.12%/yr vs 52.14%/yr for FN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRDS и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRDS показывает доходность -30.04%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 1.08%.
NRDS
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 11.53%
- 6 месяцев
- -28.45%
- С начала года
- -30.04%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -21.74%
- 6 месяцев
- -7.51%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 54.71%
- 3 года*
- 52.14%
- 5 лет*
- 38.49%
- 10 лет*
- 28.41%
Сравнение доходности по годам NRDS и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRDS NerdWallet, Inc. | -30.04% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
FN Fabrinet | 1.08% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 2.81% |
Correlation
The correlation between NRDS and FN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between NRDS and FN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRDS:
$690.16M
FN:
$16.49B
NRDS:
$0.94
FN:
$11.64
NRDS:
10.11
FN:
39.53
NRDS:
0.08
FN:
1.69
NRDS:
0.82
FN:
3.93
NRDS:
1.96
FN:
7.23
NRDS:
$849.60M
FN:
$4.24B
NRDS:
$790.50M
FN:
$509.75M
NRDS:
$128.50M
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRDS vs. FN — Ранг доходности на риск
NRDS
FN
Сравнение NRDS c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NerdWallet, Inc. (NRDS) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRDS | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.43 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 4.39 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRDS и FN
Максимальная просадка NRDS за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDS и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRDS | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -70.46% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -38.35% | -14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.36% | -38.35% | -17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.50% | -38.35% | -28.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.38% | -22.61% | -34.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 12.51% | +14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRDS и FN
Текущая волатильность для NerdWallet, Inc. (NRDS) составляет 9.12%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 20.21%. Это указывает на то, что NRDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRDS | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 20.21% | -11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 56.56% | -21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 69.41% | -20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.09% | 54.48% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.09% | 48.67% | +19.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRDS и FN
Ни NRDS, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRDS и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NerdWallet, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRDS и FN
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
NRDS and FN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (20.21%) compared to NRDS (9.12%). In terms of maximum drawdown, NRDS dropped -77.00% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRDS и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор