Сравнение NRDS с EZPW
NRDS (NerdWallet, Inc.) and EZPW (EZCORP, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, NRDS returned -2.98%/yr vs 51.18%/yr for EZPW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRDS и EZPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRDS показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у EZPW с доходностью 64.57%.
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
EZPW
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 49.14%
- С начала года
- 64.57%
- 1 год
- 128.61%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам NRDS и EZPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
EZPW EZCORP, Inc. | 64.57% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | 10.58% | -3.03% |
Correlation
The correlation between NRDS and EZPW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NRDS:
$667.59M
EZPW:
$1.87B
NRDS:
$0.94
EZPW:
$1.76
NRDS:
9.78
EZPW:
18.16
NRDS:
0.08
EZPW:
0.12
NRDS:
0.79
EZPW:
1.80
NRDS:
1.90
EZPW:
2.38
NRDS:
$849.60M
EZPW:
$1.48B
NRDS:
$790.50M
EZPW:
$865.21M
NRDS:
$128.50M
EZPW:
$256.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRDS vs. EZPW — Ранг доходности на риск
NRDS
EZPW
Сравнение NRDS c EZPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NerdWallet, Inc. (NRDS) и EZCORP, Inc. (EZPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRDS | EZPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.52 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 7.99 | -8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 26.96 | -27.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRDS и EZPW
Максимальная просадка NRDS за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки EZPW в -97.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDS и EZPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRDS | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -97.28% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -16.19% | -36.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.36% | -20.51% | -34.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.60% | -16.05% | -51.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -58.97% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.61% | 4.79% | +22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRDS и EZPW
Текущая волатильность для NerdWallet, Inc. (NRDS) составляет 9.39%, в то время как у EZCORP, Inc. (EZPW) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что NRDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRDS | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 15.41% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 30.15% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.69% | 37.83% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 34.48% | +33.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.04% | 38.98% | +29.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRDS и EZPW
Ни NRDS, ни EZPW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRDS и EZPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NerdWallet, Inc. и EZCORP, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRDS и EZPW
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
EZPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 260.04M при выручке в 446.88M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
EZPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.84M при выручке в 446.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
EZPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.10M при выручке в 446.88M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
Часто задаваемые вопросы
NRDS and EZPW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPW has higher volatility (15.41%) compared to NRDS (9.39%). In terms of maximum drawdown, NRDS dropped -77.00% vs EZPW's -97.28%.
EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRDS и EZPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор