Сравнение NOWL с TSDD
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NOWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -1.81%.
NOWL
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 57.28%
- С начала года
- -53.98%
- 6 месяцев
- -62.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -64.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -53.98% | -42.58% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -1.81% | -63.35% |
Correlation
The correlation between NOWL and TSDD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. TSDD — Ранг доходности на риск
NOWL
TSDD
Сравнение NOWL c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOWL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.66 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NOWL и TSDD
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.57%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.57% | -99.03% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.48% | -98.88% | +23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.65% | -71.25% | +23.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.15% | 92.61% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.15% | 114.39% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.15% | 114.39% | -11.24% |
Сравнение комиссий NOWL и TSDD
И NOWL, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и TSDD
NOWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
NOWL and TSDD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOWL and TSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.
TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for NOWL.
NOWL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор