Сравнение NOWL с NVD
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NOWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -37.20%.
NOWL
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 57.28%
- С начала года
- -53.98%
- 6 месяцев
- -62.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -37.20%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -53.98% | -42.58% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -37.20% | -25.13% |
Correlation
The correlation between NOWL and NVD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. NVD — Ранг доходности на риск
NOWL
NVD
Сравнение NOWL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOWL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.88 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NOWL и NVD
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.57%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.57% | -99.26% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.48% | -99.15% | +23.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.65% | -81.68% | +34.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.15% | 68.48% | +34.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.15% | 92.55% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.15% | 92.55% | +10.60% |
Сравнение комиссий NOWL и NVD
И NOWL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и NVD
NOWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
NOWL and NVD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOWL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.00% for NOWL.
NOWL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор