Сравнение NOK с CRWV
NOK (Nokia Corporation) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOK in Communication Equipment, CRWV in Software - Infrastructure. Over the past year, NOK returned 176.86% vs -26.96% for CRWV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOK и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOK показывает доходность 127.71%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 42.95%.
NOK
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 127.71%
- 6 месяцев
- 139.56%
- 1 год
- 176.86%
- 3 года*
- 58.99%
- 5 лет*
- 24.60%
- 10 лет*
- 12.99%
CRWV
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 42.95%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOK и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOK Nokia Corporation | 127.71% | 27.64% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 42.95% | 83.62% |
Correlation
The correlation between NOK and CRWV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NOK:
$83.49B
CRWV:
$53.95B
NOK:
$0.14
CRWV:
-$3.27
NOK:
4.05
CRWV:
8.00
NOK:
3.94
CRWV:
11.34
NOK:
$20.00B
CRWV:
$6.23B
NOK:
$8.82B
CRWV:
$4.32B
NOK:
$2.24B
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOK vs. CRWV — Ранг доходности на риск
NOK
CRWV
Сравнение NOK c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOK | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.02 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.24 | -0.42 | +7.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | -0.62 | +14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOK | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | -0.28 | +3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.06 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок NOK и CRWV
Максимальная просадка NOK за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOK | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -64.84% | -31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.59% | -64.84% | +40.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.80% | -44.24% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.86% | -37.21% | -27.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.62% | 43.73% | -31.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOK и CRWV
Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 25.28%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOK | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 25.28% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.31% | 68.15% | -27.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 95.71% | -42.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 114.59% | -77.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.45% | 114.59% | -74.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOK и CRWV
Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOK Nokia Corporation | 1.12% | 2.45% | 3.17% | 3.51% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 3.01% | 4.06% | 4.07% | 6.02% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOK и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokia Corporation и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOK и CRWV
NOK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokia Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
NOK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokia Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.00M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
NOK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokia Corporation сообщила о чистой прибыли в 86.00M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
NOK and CRWV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOK has higher volatility (27.45%) compared to CRWV (25.28%). In terms of maximum drawdown, NOK dropped -95.99% vs CRWV's -64.84%.
NOK currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOK и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор