Сравнение NODE с DAPP
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - NODE is a Blockchain fund actively managed by VanEck, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. NODE is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past year, NODE returned 71.73% vs 55.85% for DAPP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NODE charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности NODE и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NODE показывает доходность 33.28%, а DAPP немного ниже – 33.03%.
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 33.03%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 55.85%
- 3 года*
- 57.26%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 32.44% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 33.03% | 29.85% |
Correlation
The correlation between NODE and DAPP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.94 |
The correlation between NODE and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. DAPP — Ранг доходности на риск
NODE
DAPP
Сравнение NODE c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NODE | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.16 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 2.28 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NODE | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.91 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | -0.07 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок NODE и DAPP
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -91.90% | +56.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -48.21% | +12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -27.06% | +24.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -57.42% | +46.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 24.56% | -8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и DAPP
Текущая волатильность для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) составляет 12.39%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что NODE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 15.49% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | 46.31% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.44% | 61.71% | -16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 72.90% | -28.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 72.64% | -28.05% |
Сравнение комиссий NODE и DAPP
NODE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и DAPP
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, NODE and DAPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DAPP has higher volatility (15.49%) compared to NODE (12.39%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs DAPP's -91.90%.
On 1-year performance, NODE leads with 71.73% vs 55.85% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 71.73% return vs 55.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.
NODE has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for DAPP.
NODE is categorized as Blockchain, while DAPP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.50% for DAPP.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор