Сравнение NODE с CIFU
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NODE is a Blockchain fund actively managed by VanEck, while CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NODE charges 0.69%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности NODE и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 33.28%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 90.91%.
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 94.18%
- С начала года
- 90.91%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 2.94% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 90.91% | -6.67% |
Correlation
The correlation between NODE and CIFU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. CIFU — Ранг доходности на риск
NODE
CIFU
Сравнение NODE c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NODE | CIFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NODE | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.99 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок NODE и CIFU
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -77.20% | +41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -9.09% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -45.35% | +34.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.44% | 206.19% | -160.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 206.19% | -161.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 206.19% | -161.60% |
Сравнение комиссий NODE и CIFU
NODE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и CIFU
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как CIFU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
NODE and CIFU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
NODE has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for CIFU.
NODE is categorized as Blockchain, while CIFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: VanEck and REX. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для NODE и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор