Сравнение NNE с IONQ
NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. NNE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, NNE returned -9.63% vs 71.39% for IONQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNE и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNE показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 52.06%.
NNE
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- -22.19%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- 49.14%
- С начала года
- 52.06%
- 6 месяцев
- 40.25%
- 1 год
- 71.39%
- 3 года*
- 94.87%
- 5 лет*
- 46.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNE и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 9.83% | -3.55% | 379.67% |
IONQ IonQ, Inc. | 52.06% | 7.42% | 375.74% |
Correlation
The correlation between NNE and IONQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | 0.48 |
The correlation between NNE and IONQ shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NNE:
$1.36B
IONQ:
$25.33B
NNE:
-$202.05
IONQ:
$0.86
NNE:
0.00
IONQ:
5.09
NNE:
$0.00
IONQ:
$187.12M
NNE:
-$769.48K
IONQ:
$71.25M
NNE:
$14.05B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNE vs. IONQ — Ранг доходности на риск
NNE
IONQ
Сравнение NNE c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNE | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.06 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 1.94 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNE | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.78 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.42 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок NNE и IONQ
Максимальная просадка NNE за все время составила -77.68%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNE и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNE | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.68% | -90.00% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.45% | -67.61% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -16.88% | -36.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.96% | -51.03% | +15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.98% | 36.91% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNE и IONQ
NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) имеет более высокую волатильность в 37.95% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 30.10%. Это указывает на то, что NNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNE | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.95% | 30.10% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.43% | 67.00% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.37% | 91.60% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.79% | 100.10% | +48.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.79% | 97.40% | +51.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNE и IONQ
Ни NNE, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNE и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NANO Nuclear Energy Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NNE and IONQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (37.95%) compared to IONQ (30.10%). In terms of maximum drawdown, NNE dropped -77.68% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNE и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор