Сравнение NIOG с HIBL
NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - NIOG tracks the NIO Inc. (NIO) while HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NIOG charges 0.75%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.
Доходность
Сравнение доходности NIOG и HIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIOG показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 53.82%.
NIOG
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.44%
- С начала года
- -24.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -18.82%
- 6 месяцев
- 32.17%
- С начала года
- 53.82%
- 1 год
- 120.18%
- 3 года*
- 35.26%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIOG и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | -24.25% | 3.25% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 53.82% | 4.01% |
Correlation
The correlation between NIOG and HIBL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIOG vs. HIBL — Ранг доходности на риск
NIOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIBL
Сравнение NIOG c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIOG | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIOG и HIBL
Максимальная просадка NIOG за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIOG и HIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIOG | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -88.27% | +32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.54% | -26.30% | -26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -43.63% | +17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIOG и HIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIOG | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.29% | 76.34% | +35.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.29% | 83.61% | +28.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.29% | 92.48% | +19.81% |
Сравнение комиссий NIOG и HIBL
NIOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIOG и HIBL
NIOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.47% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIOG and HIBL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for NIOG.
NIOG tracks NIO Inc. (NIO), while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NIOG and 1.12% for HIBL.
Подберите оптимальное распределение для NIOG и HIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор