Сравнение NIKL с PBOG
NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности NIKL и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 31.74%.
NIKL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -13.19%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIKL и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | -7.50% | 19.25% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 31.74% | 1.62% |
Correlation
The correlation between NIKL and PBOG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIKL vs. PBOG — Ранг доходности на риск
NIKL
PBOG
Сравнение NIKL c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIKL | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIKL | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 3.24 | -3.34 |
Просадки
Сравнение просадок NIKL и PBOG
Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIKL | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -11.45% | -48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.33% | -7.15% | -22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -3.13% | -23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIKL и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIKL | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 23.59% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 23.59% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 23.59% | +9.01% |
Сравнение комиссий NIKL и PBOG
NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIKL и PBOG
Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 2.73% | 2.53% | 3.49% | 19.52% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIKL and PBOG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.
NIKL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.13% for PBOG.
NIKL is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Sprott and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для NIKL и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор