Сравнение NIHI с XMWX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L).
NIHI и XMWX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г.. XMWX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NIHI и XMWX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIHI и XMWX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | -0.33% | 5.33% |
XMWX.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 3.10% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у XMWX.L с доходностью 3.10%.
NIHI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMWX.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIHI и XMWX.L
NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XMWX.L в 0.15%.
Доходность на риск
NIHI vs. XMWX.L — Ранг доходности на риск
NIHI
XMWX.L
Сравнение NIHI c XMWX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIHI | XMWX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.20 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между NIHI и XMWX.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и XMWX.L
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как XMWX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.45% | 3.44% |
XMWX.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NIHI и XMWX.L
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки XMWX.L в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и XMWX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIHI | XMWX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -12.53% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -5.80% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.61% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и XMWX.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIHI | XMWX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 13.26% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 12.36% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 12.36% | +3.14% |