Сравнение NIHI с MMKT
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у MMKT с доходностью 1.64%.
NIHI
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 5.71% | 4.89% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.64% | 1.11% |
Correlation
The correlation between NIHI and MMKT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. MMKT — Ранг доходности на риск
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMKT
Сравнение NIHI c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIHI | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 15.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 152.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 912.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIHI и MMKT
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -0.04% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.00% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и MMKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 0.23% | +15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 0.23% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 0.23% | +15.04% |
Сравнение комиссий NIHI и MMKT
NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и MMKT
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности MMKT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.72% | 3.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and MMKT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
NIHI has the higher dividend yield at 8.72%, compared with 3.71% for MMKT.
NIHI is categorized as Derivative Income, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Neos and Texas Capital. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.20% for MMKT.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор