Сравнение NICE с GIB
NICE (NICE Ltd.) and GIB (CGI Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — NICE in Software - Application, GIB in Information Technology Services. Over the past 10 years, NICE returned 4.74%/yr vs 4.44%/yr for GIB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и GIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.35%, что значительно выше, чем у GIB с доходностью -25.78%. За последние 10 лет акции NICE превзошли акции GIB по среднегодовой доходности: 4.74% против 4.44% соответственно.
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
GIB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -25.78%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам NICE и GIB
Correlation
The correlation between NICE and GIB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1998 г. | 0.27 |
The correlation between NICE and GIB shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.94B
GIB:
$14.83B
NICE:
$8.52
GIB:
CA$7.71
NICE:
11.89
GIB:
12.40
NICE:
0.36
GIB:
1.55
NICE:
2.09
GIB:
1.27
NICE:
1.67
GIB:
2.03
NICE:
$3.01B
GIB:
CA$16.35B
NICE:
$1.98B
GIB:
CA$3.35B
NICE:
$841.27M
GIB:
CA$2.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. GIB — Ранг доходности на риск
NICE
GIB
Сравнение NICE c GIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и CGI Inc (GIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | GIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.78 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.37 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и GIB
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки GIB в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и GIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -86.78% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -39.72% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -49.54% | -18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -49.54% | -24.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -49.54% | -24.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -43.80% | -24.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -32.54% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 22.71% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и GIB
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 8.79%, в то время как у CGI Inc (GIB) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 10.83% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 25.97% | +16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 29.64% | +21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 23.18% | +16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 22.71% | +10.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и GIB
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и GIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и CGI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и GIB
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and GIB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIB has higher volatility (10.83%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs GIB's -86.78%.
NICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и GIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор